Von Werner Hoffmann – Rentenberater (RDG), Generationenberater (IHK) und Betriebswirt bAV (FH)
Teil 7: Bankkonten, Zahlungseingänge und Buchhaltung – alles im Blick!
Eine Rechnung wurde erstellt. Aber ist das Geld bereits eingegangen? Welche Zahlung gehört zu welchem Mandanten?
Genau dafür habe ich in meine selbst entwickelte „Rentenberater Kanzlei Professional“ ein funktionsfähiges Onlinebanking mit Bankanbindung und automatischem Kontoumsatzabruf integriert.
1. Bankkonten zentral verwalten
Das integrierte Onlinebanking verbindet die Kanzleisoftware mit den Bankkonten.
Kontostände und Kontoumsätze werden automatisch abgerufen und übersichtlich dargestellt.
So lassen sich Einnahmen, Ausgaben und Kontobewegungen direkt in der Kanzleisoftware kontrollieren.
2. Zahlungseingänge Rechnungen zuordnen
Besonders praktisch ist die Verbindung zur Rechnungsverwaltung.
Anhand von Rechnungsnummer, Betrag und Verwendungszweck lassen sich eingegangene Zahlungen mit offenen Mandantenrechnungen abgleichen.
Passende Zahlungen können zugeordnet und unklare Buchungen überprüft werden.
3. Offene Rechnungen sofort erkennen
Welche Rechnung wurde bezahlt? Welche Forderung ist noch offen oder überfällig?
Die Verbindung zwischen Onlinebanking, Rechnungsverwaltung und Mahnwesen ermöglicht eine zentrale Übersicht.
Das spart Verwaltungsarbeit und hilft, unnötige Mahnungen zu vermeiden!
4. Bankbuchungen und SKR03
Auch die Buchhaltung ist mit dem Zahlungsverkehr verbunden.
Bankumsätze lassen sich Buchungskategorien zuordnen und für die Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) aufbereiten.
Der Kontenrahmen SKR03 unterstützt dabei eine strukturierte Buchführung.
5. Sicherheit beim Onlinebanking
Bankdaten und Mandanteninformationen müssen besonders geschützt werden!
Deshalb spielen sichere Authentifizierung, geschützte Zugangsdaten und kontrollierte Zahlungsfreigaben eine wichtige Rolle.
Das integrierte Onlinebanking ermöglicht die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs innerhalb der Kanzleisoftware.
Mein Ziel: Alles miteinander verbinden!
Rechnungen, Bankumsätze, Zahlungseingänge, Mahnungen und Buchhaltung – alles in einer Kanzleisoftware!
Genau dafür habe ich die Rentenberater Kanzlei Professional entwickelt.
Fortsetzung folgt!
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Hinweis: Die verwendeten Bilder wurden mit künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sie dienen der Veranschaulichung und stellen keine verbindlichen Original-Screenshots der Software dar.